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贵港市住房公积金管理中心2017年部门决算

来源:贵港市住房公积金管理中心    作者:贵港市住房公积金管理中心     发布日期:2018-10-12 16:29:38     阅读:

 

   

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

 

二、部门决算单位构成

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

表二:收入决算表

 

表三:支出决算表

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况。

 

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

 

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

 

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

 

五、其他重要事项情况说明。

 

第四部分: 名词解释

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

 

贵港市住房公积金管理中心是20036月根据国务院《住房公积金管理条例》成立的直属于市人民政府的不以营利为目的的副处级全额拨款的参公事业单位,负责贵港市住房公积金缴存、提取、个贷等工作,主要职责包括:

 

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

 

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

 

3.负责住房公积金的核算;

 

4.审批住房公积金的提取、使用;

 

5.编制住房公积金的保值和归还;

 

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

 

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

 

中心内设综合科、资金归集结算科、资金提取管理科、计划信贷科、财务科、法规稽核科、档案和网络管理科等7个职能科室,下设桂平管理部、平南管理部、覃塘管理部、港南管理部4个管理部。我中心人员编制总数为48人,其中参公管理人员43人,工勤3人,退休人员4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

 

(详见附表)

 

 

 

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

 

(一)本部门2017年度总收入4095.50万元,其中本年收入  4095.50万元, 2016年度决算数减少334.73万元,下降7.56 %收入具体情况如下。

 

1.财政拨款收入1240.97万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少275.12万元,下降18.15 %,主要原因是项目支出多为上年结转未付款,项目比上一年度减少。

 

2.上年结转和结余2854.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少59.61万元,下降2.05%,主要原因是以前年度结转金额在上年度支出。

 

(二)本部门2017年度总支出4095.50万元,其中本年支出  4095.50万元, 2016年度决算数减少334.73万元,下降7.56%支出具体情况如下:

 

1.一般公共服务支出(类)2102.75万元:主要用于行政运行2102.75万元。2016年度决算数增加527.05万元,增长33.45%,主要原因是基本支出及项目支出均增加。

 

2.年末结转和结余1992.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少861.78万元,下降30.19%,主要原因是以前年度结转的项目支出结转在2017年当年度开支。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 

本部门2017 年度一般公共预算支出2102.75 万元,2016年度决算数增加527.05万元,增长33.45%其中:基本支出641.46  万元,项目支出1461.29万元。

 

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为1269.24万元,支出决算为2102.75万元,完成年初预算的165.67 %

 

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1269.24万元,支出决算为2102.75万元,完成年初预算的165.67%。差异原因主要在于2016年申请的新一代住房公积金信息系统及桂平管理部新为民服务大厅款项结转于2017年付款。主要用于:

 

(一)工资福利支出559.68万元.其中基本工资127.67万元,津贴补贴106.38万元,奖金11.45万元,其他社会保障费47.62万元,伙食补助费10.81万元,绩效工资0万元,机关事业单位养老保险缴费35.34万元,其他工资福利支出220.41万元。

 

(二)对个人和家庭的补助64.73万元,其中退休费5.28万元,抚恤金0万元,生活补助1.44万元,住房公积金52.79万元,其他对个人和家庭补助支出5.22万元。

 

(三)商品和服务支出1478.34万元,其中办公费8.58万元,水费1.44万元,物业管理费2.22万元,邮电费0.56万元,电费18.41万元,工会经费6.54万元,其他交通费用30.94万元,其他商品和服务支出1409.65万元。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2102.75万元,支出具体情况如下:

 

(一)工资福利支出559.68万元,完成年初预算的117.29%。差异原因为发放在编人员绩效。

 

(二)商品和服务支出1478.34万元,完成年初预算的229.26%。差异原因主要在于2016年申请的新一代住房公积金信息系统及桂平管理部新为民服务大厅部分款项结转于2017年度付款。

 

 (三)对个人和家庭的补助64.73万元,完成年初预算的228.65%。差异原因为住房公积金及退休费用的增加。

 

 

 

 

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 

本部门2017年度政府性基金支出 0 万元。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.18万元。

 

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

 

具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费支出0万元。

 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

 

(三)公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次3次,人次23次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:自治区建设厅5人,云浮中心8人,吉安中心10人。

 

六、其他重要事项情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况说明。

 

2017年本部门机关运行经费支出51.17万元,比2016年减少2.44万元,降低4.55 %。主要原因是:2017年度培训费的减少。

 

(二)政府采购支出情况说明。

 

2017年本部门政府采购支出总额705.62万元,其中:政府采购货物支出695.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。

 

(三)国有资产占用情况说明。

 

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备1台。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 

1.绩效管理工作开展情况。

 

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个自评覆盖率达到100%

 

共组织对办公设备购置及维修”“业务印刷费”“政策宣传广告费3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出103 万元。从评价情况来看,办公设备购置及维修能确保及时采购办公设备,确保业务正常开展。

 

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1473.1万元。从评价情况来看,通过对基本支出,办公设备购置及维护、法律顾问费等支出项目进行绩效评价,能充分确保住房公积金安全、规范、高效运行,切实维护中心和广大职工的合法权益。 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
附:公积金2017年决算公开表.xls

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